Kiemelt rendszer képességek

• Üzleti tervezés
• Értékelés
• Monitoring

A további részletes funkcióleírás az Üzleti tervezőre vonatkozik, kivéve az utolsó két pontot.

• Magyar számviteli szabályrendszernek teljes körű megfelelés
• Belföldi működés és export / import tevékenység támogatása
• Deviza kezelés (EUR, USD, GBP)
• Tetszőleges időtávú és periódusbontású tervezés (hónap, negyedév, év)
• Központilag karbantartott makrogazdasági paraméterek (devizaárfolyamok, statisztikai adatok, adó- és járulékmértékek)

• Kereskedelmi üzleti modell támogatása
  • Beszerzési és értékesítési egységár-kezelés
  • Áruk beszerzése, értékesítése, ELÁBÉ és a mérlegérték meghatározása a Kereskedelem felületen
• Szolgáltatási üzleti modell támogatása
  • Szolgáltatási csomagok/ egységek alapján tervezett bevételek és költségek
• Termelési üzleti modell támogatása
  • Előállítási egységköltség számítása és rögzítése (termelési receptúrák kialakíthatósága)
  • Késztermék előállítás és értékesítés tervezése (az anyagfelhasználás, befejezetlen termelés kezelésével, a mérlegértékek és az STK ÁV meghatározásával)
• Egyedileg kialakítható mennyiségi egységek

• Tetszőleges számú tevékenységtípus definiálható a rendszerben az üzletmenet jellemzőinek függvényében (pl. üzletágak, termékcsoportok, kereskedelmi egységek, stb.)
• A tevékenység típus alábontható 2 további dimenzióra (pl.: Termékcsoport > Terméktípus és Földrajzi értékesítési régiók szerint)
• Mindkét dimenzió tetszőleges elemű értéklistával rendelkezhet
• A tervezési struktúra további megbontására alkalmas, feltölthető értéklisták (Főkönyvi szám, Kontrolling kód, Bevétel jelleg, Források, Költségnemek)
• A fenti kódrendszerrel az üzleti modell motorját jelentő többdimenziós adatkocka felépíthető, a tény adatok pedig ennek megfelelő struktúrában rögzíthetőek

• Tevékenységtípusonként és tervezési dimenzióként történő tervezés
• Belföldi és külföldi értékesítés megbontása
• Értékesítési értékvesztés és visszatartás rögzíthetősége
• Vevői előlegek kezelése

• Költségtípus szetinti tervezés (anyagjellegű ráfordítások kategóriái szerint)
• Tevékenység típus alapú költségtervezés
• További tervezési dimenziók mentén történő költségtervezés
• Közvetett (általános) költségek megkülönböztetése
• Elsődleges költségjelleg megadása (fix vagy változó)
• Optcionlisan költségnem alapú tervezés: előre feltöltött értéklista alkalmazásával
• Akár költséghelyi tervezés szervezeti egységek szerinti bontásban
• Költségfelosztás támogatása az Idősorok felületen felépített felosztási algoritmusok segítségével

• Nyitóérték kalkuláció (halmozott értékcsökkenés és nettó érték)
• Maradvány érték beviteli lehetőség
• Beszerzési és aktiválási periódus megkülönböztetése (Beruházások mérlegsor kezelése)
• Különféle műveletek kezelése:
  • Aktivált saját teljesítmények
  • Ráaktiválás
  • Értékesítés
  • Selejtezés
• Csoportos eszközök kezelése
• Az Idősorok felületről vezérelhető csoportos eszköz beszerzések
• Aktivált saját teljesítmények elszámolása az Idősorok felületen felépített kalkuláció alapján
   

• Bank és pénztári mozgások tervezése
• Tevékenység típusokhoz rendelt Fizetési sémák mind az árbevétel, mind a költségek tekintetében 
• Finanszírozás tervezés (bankhitelek, folyószámla-hitel, kölcsönök és saját tőkeforrások)
• Hitel kalkulátor (beruházási hitelek pénzáramainak tervezése, a kiválasztott konstrukció beépítése az üzleti modellbe)
• Saját tőkeelemek kezelése
• Támogatási források tervezése (EU-s vagy kormányzati pályázati források tervezése)
• Finanszírozási igények meghatározása (Tényleges finanszírozási igény a cash flow kimutatásban)
• Kifinomult cash flow tervezés a fizetési sémák egyedi hangolásával

• Legfőbb adónemek tervezése külön felületen:
  • ÁFA (kiutalás kezeléssel)
  • Helyi iparűzési adó (adóalap-korrekciós lehetőséggel)
  • Társasági adó (adóalap-növelő és csökkentő tételekkel, akár két kulccsal történő kalkulációval)
• Pénzáramlások a törvényi előírások szerinti ütemezésben
• Előírt kerekítési szabályok alkalmazása

• Magyar számviteli törvénynek megfelelő kimutatások:
  • Teljes részletezettségű éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása
  • Direkt cash flow kimutatás
• Tetszőleges tervezési időtáv és periódusbontás (év/negyedév/év)
• Adatlefúrás (Tevékenység típusokra és tervezési dimenziókra) - Kimutatás-elemző
• Egyedi riportok MS Excelben
• Felsővezetői döntéstámogatás
  • Tetszőlegesen választható eredménykimutatás, mérleg és cash flow sorok
  • Táblázatos és diagram formájú megjelenítés (vonal és oszlop diagram típus)
  • Valós idejű "what-if" elemzések
  • Forgatókönyv kalkulációk az Idősorok felületen meghatározott fő driver-ek és fizetési sémák paraméterezésével
  • Érzékenység vizsgálat
  • Terv-változatok, szcenáriók elmentési lehetősége
  • Szcenáriók fő üzleti tervvel és egymással való összehasonlíthatósága

• Feltételezések kezelése egyeteln központi felületen
• Naturális- és érték idősorok, fő driver-ek megadása
• Bevételek, költségek és beruházások megalapozó számításai
• Tervsorok közötti műveletek definiálása (formula szerkesztő)
• Bevételeket és költségeket "meghajtó" adatsorok bekötése a bevételi és költségtervező felületekre
  Példa:
  • Eladott áruk darabszáma alapján kalkulált árbevétel és ELÁBÉ
  • Árbevétel és Anyagjellegű ráfordítások felületre bekötött darabszám, valamint beszerzési és eladási egyságárak
  • Kizárólag az Idősorok felületen karbantartható formában - automatikusan frissülő értékek a pénzügyi kimutatásokban
• Periódusonkénti vagy évenkénti változás % vagy érték megadhatósága
• Termelési receptúrák felépítése, önköltségszámítás támogatása
• Változó költség kalkulációk felépítése
• Költségfelosztási algoritmusok beépítése
• Összetett naturáliák kezelése

• Szervezeti felépítés teljes körű leképezése, grafikus megjelenítése
• Szervezeti kategóriák értékeire történő tervezés támogatása
• Akár munkatárs szintű költségtervezés
• A jogosultsági rendszerrel kombinálva a teljes körű vállalati tervezési folyamat elemeire bontható és decentralizáltan levezényelhető

• Precíz cash flow és finanszírozási igény előrejelzés (fizetési sémák alkalmazásával)
• Eredménytervet leíró diagramok – árbevétel, üzemi eredmény, EBITDA, adózott eredmény
• Elemző felületek:
  • Diszkontráta felépítés
  • Jelenérték-számítás
  • Fedezetelemzés
  • Hitelkalkulátor
• Beépített pénzügyi indikátorok (mutatószámok)
• Magas szintű döntéstámogatás – vezetői Dashboard (szcenáriók, "What if..." elágazások, verziók összehasonlítása)

• Kifinomult terv / tény összehasonlítási képesség (adatbeviteli felületek összesítőin és a pénzügyi kimutatások szintjén)
• Tényadatok bevitele a tervadatok struktúrájával egyezően
• MS Excel adat import / export valamennyi tény adat felületen
• MS Excel sablonon keresztüli adatbetöltési lehetőség más rendszerekből (fájl transzfer)
• Érték és/vagy % eltérések megjelenítése az összesítésekben és a pénzügyi kimutatásokban

• Adatbeviteli validációk (inkonzisztens adatok kiszűrése)
• Gyorsított adatrögzítés az adatbeviteli felületeken – billentyűkombinációkkal
• Értéklista alapú adatbevitel (adatjellemzők rögzített szempontok szerinti megadása)
• MS Excel import lehetőség, mentéskor lefutó validációval – hatékonyság és kontroll 
• Egységes adatbeviteli felületek, funkciógombok
• MS Excel export lehetőség szinte valamennyi felületről (formázott megjelenéssel)
• Ügyviteli rendszer / ERP illeszthetőség, akár közvetlen adatcsere
• Kettős felhasználói autentikáció képesség (opcionálisan)
• Kifinomult modellező algoritmusok felépítése az Idősorok felületen
• Széleskörű vezetői döntéstámogatás az elemző felületeken és a Dashboard-on keresztül

• Egy bérlőhöz/előfizetőhöz több cég és cégenként több üzleti terv felvihető
• Egyedi pénzügyi kimutatások lekérdezhetőek, MS Excel-be kinyerhetőek
• Cégszintű egyedi kimutatások, nyilvántartások létrehozhatóak
• Portfolió összesítő felületek kialakíthatóak

• Előfizetői szintekhez és szerepkörökhöz köthető differenciált jogosultsági rendszer
• Olvasási (read-only) és szerkesztési, karbantartási (full access) hozzáférések
• Felületek, menüpontok elérésének szabályozása
• Felhasználó hozzárendelés cégekhez és/vagy tervekhez
• Üzleti tervek státuszainak kezelése
• Terv-verzió követés
• Esemény naplózás

• Nincs upfront licenc díj
• A bevezetés gyors és költséghatékony - alacsony tanácsadói ráfordítás igény (5-15 szakembernap)
• A modellezéshez, konzultációhoz üzleti tervezésben és kontrollingban jártas szakemberek állnak rendelkezésre 
• Ingyenes szoftvertámogatás és Helpdesk a szerződés teljes időszaka alatt – nincsenek rejtett költségek
• Alverziófrissítések automatikus elérése, főverzió frissítés szerződés-módosítással
• Felhasználási jelleghez, intenzitáshoz igazodó, bérlet alapú árazás, amely 100%-ban költségként elszámolható
• Nincs speciális hardverigény, átlagos sávszélességű internetelérés és böngésző szükséges a rendszer használatához
• 12 hónapos szerződési kötöttség

Portfólió szintű egységes beszámolási rendszer

Anyacég | Holding | Finanszírozó | Felügyeleti szerv és az érdekeltségi körbe tartozó cégcsoport számára

Kiemelt jellemzők:

• Pénzügyi kimutatás tény és terv adatok feltöltése összköltség és/vagy forgalmi költség szemléletben
• Éves terv, Frissített előrejelzés, Szindikátusi tervek és Historikus adatok átvétele korábbi monitoring jelentésekből
• Automatikus indirekt cash flow számítás (zárt táblakapcsolatokon keresztül)
• Pénzügyi kimutatás nézetek: Összköltség/Forgalmi költség | Kumulált/Nem kumulált | Havi/Negyedéves/Éves
• Tény és terv adatok „összedolgozása”, gördülő tervezés (Frissített tény és előrejelzés felület – kumulált és nem kumulált nézetben)
• Rugalmas Terv-tény összehasonlítási lehetőségek (egyszerűen változtatható összehasonlító adatok (historikus/terv) és beállítható időszakok)
• További (bővíthető) adatok, információk (Korosítások, vállalati események, szerződések kapcsolt tranzakciók, HR adatok)
• MS Excel integráció (Import és export)
• Riportba illeszthető formázott összesítő MS Excel output (Adattábla, negyedéves, időszaki és éves nézetben)
• Felületek feltöltésének figyelése (Portfóliókezelő dashboard, módosító és módosítás dátumának rögzítésével)
• Dokumentum feltöltés (Mellékletek: főkönyv, kartonok, bankkivonatok, Beszámoló, prezentációk, stb.)
• Jogosultsági beállításoktól függő menüpont elérés (adatfeltöltő / jóváhagyó / read-only)
• Monitoring jelentés jellemzőinek állíthatósága (workflow elemek):
  • Típus: Előzetes | Végleges | Javítás
  • Állapot: Szerkesztés alatt | Feltöltött | Lezárt
  • Státusz: Nyitott | Javítandó | Jóváhagyott

Fejlesztés alatt

A folyamatban lévő fejlesztés célja egy széles spektrumban paraméterezhető, nemzetközi módszertanokat alkalmazó, megbízható, portfólió szintű cég- és befektetés értékelő funkcionalitás megvalósítása. A fejlesztési specifikációt és a kész funkcionalitást egy nemzetközi könyvvizsgáló cég auditálja.